FIAA固定资产【03资产主数据】


资产主数据又称为资产卡片,是企业对资产进行管理的基本单位,记载固定资产从进入 香港云主机企业开始到退出企业的整个生命周期所发生的全部业务,包含完整的资产信息如名称、资本化日期、所属部门、折旧条件等。

一个完整的资产可能由多个部分构成,可以从不同的供应商分次购置,完整的资产称为主资产,每个构成的部分称为子资产,有各自的资本化日期,独立计算折旧,但必须与主资产有同样的折旧条件。如8?20所示,电脑和打印机作为一个完整的主资产,包含电脑和打印机两个子资产,子自从购置月份不同,但折旧条件相同。*破折线后的编号为子资产编号。


8?20

SAP菜单会计核算财务会计固定资产资产创建AS01 –资产

创建资产主数据意味着创建了一个子资产号为0的资产,必须先创建主资产才能为该主资产创建子资产。

图 8 ? 21

选择资产分类和公司代码,修改相似资产的数量,默认为1,如果修改为2则系统会自动创建两个资产主数据。如果资产分类中设定的编码范围为内部编码,系统将自动为该资产分配流水码,否则需要手工指定资产编号。

回车进入“一般的”标签

图 8 ? 22

?科目定位码:该字段来自于资产分类并且不能修改,用于识别该资产业务对应的会计科目,即“8.2基本配置”章节中介绍的“科目确定”。

?存货号:资产的内部识别编号,一般使用该编号打印条形码粘贴在资产上。

?数量:如果使用一个资产主数据管理多个相同的资产,可以使用该字段,大部分情况下不需要设定数量。

?资本化日期:即资产达到可使用状态,在资产负债表中将其认定为资产并开始计提折旧的日期。在执行资产购置业务时会自动将购置日期写入该字段,也可以在创建资产主数据时手工设定,后续执行购置业务时自动使用该日期。已资本化的资产无法修改资本化日期。

?不活动日期:资产报废时该字段会被自动更新,也可手工设定,设置了不活动日期的资产将不再体现在资产价值相关的报表上。

?首次购置日期:同一资产可能多次取得,此处为第一次取得的日期。

切换到“与时间相关”标签,设置资产折旧等业务过账到哪些成本对象如成本中心等。成本对象是基于时间段进行管理的,例如某资产在去年和今年由不同的部门使用,则可以为两个时间段设定不同的成本中心。创建资产主数据时系统自动创建时间间隔1900.01.019999.12.31,可以修改或创建新的时间间隔。


图 8 ? 23

切换到“分配”标签。


图 8 ? 24

切换到“源”标签。


图 8 ? 25

切换到“折旧范围”标签,维护折旧条件。


图 8 ? 26

?折旧码:设定折旧计算方法,例如使用直线法还是余额递减法。

?使用年限/期间:资产计提折旧的时间跨度,对于直线折旧,月折旧额=(资本化价值 – 残值)/折旧月数。*折旧月数=使用年限*12 +期间。

?普通折旧开始:一般该字段不需要手工填写,系统会自动基于资产的资本化日期和期间控制计算折旧开始日。

输入完成后点击保存按钮,如果检查无误系统提示消息如“资产1030000000 0创建了”。

SAP菜单会计核算财务会计固定资产资产创建子编号AS11 –资产


图 8 ? 27

回车进入子资产主数据维护画面。


子资产的折旧条件与主资产保持一致且不可修改。

图 8 ? 28

系统基于屏幕格式规则中的存储级别和复制控制,拷贝主资产的字段到子资产,并确定字段状态,请参考“8.3.6相关配置”章节中关于屏幕格式规则的说明。

*子资产其他字段的说明请参考“8.3.3创建主资产”章节。

SAP菜单会计核算财务会计固定资产资产锁定AS05 –资产


图 8 ? 29

SAP菜单会计核算财务会计固定资产资产删除AS06 –资产


图 8 ? 30

IMG财务会计(新)资产会计核算主数据屏幕格式定义资产主数据的屏幕格式/定义资产折旧范围的屏幕格式

维护资产主数据屏幕格式规则,即各字段的输入状态。


图 8 ? 31

?字段状态:分为要求(即必输)、可选、否(即隐藏)、显示四种状态。

?级别:包含分类(即资产分类)、主号(即主资产编号)、子号(即子资产编号)三种级别,控制各字段的存储级别,可以选中一个或多个级别,例如“概述1“的存储级别包括主号和子号,则在主资产和子资产主数据中将分别存储资产名称,即主资产和子资产可以有不同的名称。

?复制:拷贝资产主数据时,控制各字段的值是否会被拷贝到新资产。

IMG财务会计(新)资产会计核算主数据用户字段OAVA –定义4-字符评估组/ OAV8 –定义8-字符评估组

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