FIAR应收账款【06信用控制】


为了在销售货物或提供服务时最大限度的减少信用风险,SAP提供了跨财务会计和销售模块的信用控制/风险管理功能,建立完整的信用评估体系,通过集成和快速的信用检查,降低坏账风险,识别可靠的客户,缩短应收账款周转天数。客户信用控制流程如图7?73所示。

图7 ? 73

①创建销售订单,系统自动检查订单金额是否在客户的剩余信用额度以内,如果额度不足,则订单被冻结。

②如果销售订单额度审批通过,手工释放被冻结的销售订单。

③执行销售订单的发货和开票。

IMG企业结构定义财务会计定义信贷控制范围

图 7 ?74

?更新:决定哪些单据将占用客户的信贷额度,如未清销售订单、交货单、开票或客户的未清应收款等。

空:仅未清会计凭证占用信用额度,如应收账款。

000012:未清销售订单、交货单、开票,以及未清会计凭证均会占用信用额度。

000015:未清交货单、开票,以及未清会计凭证均会占用信用额度。

000018:未清销售订单、开票,以及未清会计凭证均会占用信用额度。

IMG企业结构分配财务会计给信贷控制区分配公司代码

图 7 ?75

?覆盖CC范围:在过账时可以手工切换到其他信贷控制范围,各公司代码可用的其他信贷范围配置路径如下;

IMG财务会计(新)应收账款和应付账款信用管理信用控制会计科目分配允许的信用控制范围给公司码

IMG企业结构分配销售和分销分配信贷控制范围的销售范围

图 7 ?76

IMG财务会计(新)应收账款和应付账款信用管理信用控制会计科目定义信贷管理初步设置

图 7 ?77

IMG财务会计(新)应收账款和应付账款信用管理信用控制会计科目定义风险类别

可以为不同风险级别的客户定义不同的信用控制方法。

图 7 ?78

IMG销售和分销基本功能信贷管理/风险控制信贷管理/风险管理设置输入设置条件:过程

必须在销售订单的定价过程中将含税总价的小计字段设置为A,含税销售额才能被累加到信贷账户的已使用信用额度。

图 7 ?79

IMG销售和分销基本功能信贷管理/风险控制信贷管理/风险管理设置确定每一项目类别的有效的应收款

图 7 ?80

?活跃信贷:必须为为销售订单行项目的类别选中该标志,否则该类别的行项目不会更新信贷账户的已使用信用额度。

IMG销售和分销基本功能信贷管理/风险控制信贷管理OVAK -分配销售凭证和交货凭证

图 7 ?81

?信贷核查

A/B/C:使用简单信用控制。保存销售订单时,系统仅将当前销售订单金额与未清应收账款的合计金额与客户总信用额度进行比较,不考虑未清销售订单和交货单,是SAP最初的信用控制版本,一般不符合企业的实际需求。

D:使用自动信用控制(复杂信用控制),其计算逻辑如图7?82所示。

图7 ? 82

?信贷组:可以为各销售订单类型分配不同的信贷组,实现各订单类型不同的信用检查和控制逻辑。

图 7 ?83

IMG销售和分销基本功能信贷管理/风险控制信贷管理OVAK –定义自动信贷控制

图 7 ?84

基于风险级别和信贷组设置信用检查和控制逻辑,双击行项目进入详细设置画面。

?静态:系统不考虑时间因素,销售订单保存时立即占用信用额度。

?未清订单:设置在静态信用控制中未清销售订单是否占用信用额度。

?未清交货:设置在静态信用控制中未清交货单是否占用信用额度。

?动态:相对于静态信用控制设置了一个展望期用来考虑时间因素。

?展望期:如果交货日期在展望期之后,则暂时不占用信用额度。如销售订单的计划交货日期在三个月会后则订单金额不占用信用额度。

?单据值:检查销售订单金额是否超出最大凭证值,如果超过则执行信用控制。

?最大凭证值:一个销售订单允许的最大金额。

?关键字段:检查销售订单的关键字如支付条件、起息日等是否发生变化,如果是则重新执行信用控制。

?下一校验日期:在检查客户信用额度时,系统比较当前日期与下一校验日期,如果当前日期大于下一校验日期,则可以决定是否冻结销售订单。

?未清项目:检查过期天数超过指定天数的未清项,如果这些未清项合计占客户全部未清金额的百分比超过指定比率时执行信用控制。

?最早的未清项目:检查客户最早的未清项的过期天数是否超过指定天数,如果是则执行信用控制。

?最高拖欠级:检查客户的催款等级是否超越了指定的等级,如果是则执行信用控 香港云主机制。

?用户1~3:用户自定义的信用控制逻辑,相关代码追加到包含程序LVKMPFZ1、LVKMPFZ2、LVKMPFZ3。

?响应状态:如果销售订单未通过信用检查,该字段决定了系统提示哪些信息,以及是否冻结该订单。

空:无消息

A:警告

B:错误消息

C:超出信用额度的警告+超出金额

D:超出信用额度的错误消息+超出金额

?冻结:信用冻结的销售订单不占用信用额度,除非通过事务码VKM1执行了审批。

SAP菜单会计核算财务会计应收账款信用管理主数据FD32 –更改

维护客户信用额度,也可通过事务码FD02客户主数据维护画面,点击菜单“环境信用管理“进入客户的信用管理画面。

图 7 ?85

回车进入到“中心数据”视图。

图 7 ?86

?总信贷限额:即该客户在所有信贷控制范围的信用额度合计的最大值。

?单个控制范围限额:即该客户在任意一个信贷控制范围中可分配的最大信用额度。

切换到“状态”视图。

图 7 ?87

?信贷限额:即客户在该信贷控制范围中被分配的信用额度。

?应收总额:该信贷帐户的所有未清应收账款金额合计,不含特别总账业务。

?特别往来债务:该信贷帐户的所有特别总账业务的未清金额合计。

?销售值:SD模块的所有未清销售单据金额合计,信贷控制范围的“更新”字段控制了哪些单据会被更新到销售值。

?信贷风险总额:即应收总额、特别往来债务和销售值的合计金额。

?已使用的信贷限额:该信贷帐户已占用的信贷额度占总额度的比例。

?信贷帐户号:即该客户的信贷账户。信贷帐户是维护、评估和监控信用额度的最小单位。一般为每个客户创建相同编号的信贷帐户,也可以为多个客户分配同一信贷帐户,例如隶属同一集团的多个客户,在集团级别对这些客户进行合并信用管控,点击菜单“编辑修改贷方科目”,即可修改客户的信贷账号。

?风险级别:用于识别该客户的风险等级,各级别有不同的检查和控制逻辑。

SAP菜单后勤销售和分销销售订单VA01 –创建

图 7 ?88

注意被冻结的销售订单不会更新信贷账号的已占用信用额度,后续创建在剩余额度内的销售订单仍可通过信用检查。

SAP菜单后勤销售和分销信用管理例外VKM1 –冻结SD凭证

释放销售订单的信用冻结。

图 7 ?89

选中要释放的销售订单,点击 按钮执行释放。

执行事务码FD33再次查看客户信用数据如图7?90,释放信用冻结的销售订单后,系统自动将订单金额累计到客户的已占用信用额度,使得信贷风险总额超过了信贷限额,已使用的信贷限额超过了100%。

图7 ? 90

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